截至2025年12月31日收盘，融捷股份（002192）报收于51.75元，较上周的55.46元下跌6.69%。本周，融捷股份12月29日盘中最高价报55.8元。12月30日盘中最低价报49.99元。融捷股份当前最新总市值134.37亿元，在能源金属板块市值排名12/13，在两市A股市值排名1447/5181。

本周关注点

• 公司公告汇总：融捷股份拟与控股股东共同投资设立新能源运营业务控股子公司，注册资本10,000万元，公司持股51%。
• 公司公告汇总：公司计划2026年度使用不超过20亿元自有闲置资金进行委托理财。
• 公司公告汇总：2026年度日常关联交易预计总额不超过36.90亿元。
• 公司公告汇总：控股股东融捷集团拟为公司提供不超过8亿元的无偿担保额度。
• 公司公告汇总：公司拟开展商品期货套期保值业务，保证金金额不超过8,000万元。

融捷股份有限公司拟与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，注册资本10,000万元，公司认缴5,100万元，持股51%。本次投资构成关联交易，尚需提交股东大会审议。新公司经营范围包括储能技术服务、充换电运营、光伏发电、风力发电等。资金来源为自有资金，不会对公司2025年经营和财务状况产生重大影响，长期有利于公司业务布局。

公司计划在2026年度使用不超过20亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，不涉及证券投资、期货和衍生品等高风险产品。投资期限自股东会审议通过之日起一年内有效。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。

2026年度日常关联交易预计总额不超过36.90亿元，涉及与成都融捷锂业、广州融捷能源、芜湖天弋、比亚迪等关联方的原材料采购、产品销售及劳务接受。交易遵循市场定价原则，具备公允性，具有持续性但不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。

2026年度控股股东融捷投资控股集团有限公司拟为公司及合并范围内子公司提供不超过8亿元的无偿担保额度，用于向金融机构融资。担保额度可循环使用，任一时点余额不超过总额度。截至目前，融捷集团为公司提供担保余额为13,168万元。该事项构成关联交易，尚需提交股东会审议。

公司拟为控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司提供不超过5,000万元的财务资助，资助方式包括提供资金、委托贷款、代付款项等，利率按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费，期限为自股东会批准之日起一年内签订合同有效。其他股东为公司关联方，未按出资比例提供同等条件资助，但已承诺按持股比例对还款承担连带责任保证。该事项尚需提交股东会审议。

公司拟为广州融捷电源、融达锂业、东莞德瑞、长和华锂、兰州融捷材料等子公司提供合计不超过6亿元的担保额度，用于银行综合授信等融资需求。担保方式包括连带责任保证、抵押、质押等。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，部分子公司资产负债率超过70%。截至公告日，公司对子公司实际担保余额为5,054.35万元，占最近一期经审计净资产的1.51%，无逾期担保。

公司拟在2026年度继续开展与锂盐产品相关的商品期货套期保值业务，仅限于广州期货交易所的碳酸锂期货品种。保证金金额不超过8,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元，资金来源为自有资金，交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效。该事项已由董事会审议通过，无需提交股东大会审议。公司已制定内控制度并明确风险控制措施。

公司制定《子公司管理制度(2025年12月）》，规范对全资及控股子公司的治理结构、重大事项报告、财务管理等内容。子公司需遵循公司战略规划，重大事项须报公司审批，定期报送经营及财务信息。公司实施内部审计监督，明确董事、监事及高管职责，并建立考核激励机制。

公司发布《内部控制缺陷认定标准(2025年12月）》，明确内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷，按严重程度划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。财务报告内部控制缺陷认定结合定性与定量标准，如董事舞弊、财务报告重大会计差错、注册会计师发现重大错报等情形为重大缺陷；净利润或资产总额的错报比例作为定量依据。非财务报告内部控制缺陷依据业务性质、损失金额等因素认定，直接经济损失达当年度末资产净额2%及以上为重大缺陷。标准自董事会批准之日起实施。

公司制定《内部审计制度(2025年12月）》，明确内部审计范围、职责和权限。公司应在董事会下设立审计委员会，内部审计部门对董事会负责并向审计委员会报告工作。审计部门需定期检查公司内部控制、财务信息、重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用等的合规性，并至少每季度向审计委员会报告一次。制度明确审计发现问题的整改机制、责任追究及档案管理要求。

公司制定《内部控制基本制度(2025年12月）》，明确内部控制目标包括合法合规、资产安全、财务报告真实完整等。公司遵循全面性、重要性、制衡性等原则，建立内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会及内部审计部门负责监督与检查。公司需定期开展风险评估，实施重大事项如信息披露、关联交易、对外担保、融资、投资、募集资金使用等方面的内部控制措施，并建立内部监督机制，开展日常与专项监督，进行内部控制自我评价并披露年度评价报告。

公司制定《内部控制评价管理制度（2025年12月）》，明确内部控制评价的职责分工、内容、程序及缺陷认定标准。董事会负责审定评价报告，内部审计部门组织实施评价工作，涵盖公司各职能部门及子公司。评价内容围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素展开。内部控制缺陷分为设计缺陷、运行缺陷，以及财务报告与非财务报告缺陷，并按影响程度分为重大、重要和一般缺陷。年度评价以12月31日为基准日，形成内部控制自我评价报告。

第九届董事会第二次会议审议通过2026年度日常关联交易预计、接受控股股东担保额度、为子公司提供担保及财务资助额度、委托理财额度预计、开展商品期货套期保值业务、与关联方共同投资设立控股子公司等议案，并对部分治理制度进行修订及调整组织架构。相关事项将提交股东会审议。

公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易预计、接受控股股东担保额度、为子公司提供担保及财务资助额度、委托理财额度预计、与关联方共同投资设立控股子公司等六项议案。会议由董事会召集，现场会议地点为广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。股权登记日为2026年1月7日，股东可通过现场或网络投票方式参会，网络投票通过深交所系统进行，关联股东需回避表决。

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